证券之星消息，日前景顺长城国证机器人产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模26.0亿元，季度净值涨幅为30.35%。
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从业绩表现来看，景顺长城国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为42.88%，在同类基金中排名798/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-26.02%，成立以来的最大回撤为-29.43%。
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从基金规模来看，景顺长城国证机器人产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为26.0亿元，较上一期规模5.35亿元变化了20.64亿元，环比变化了385.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.79%，无债券类资产，现金占净值比1.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.82%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.79%。
景顺长城国证机器人产业ETF现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业2年又48天，2025年4月2日正式接手管理景顺长城国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为18.08%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺中证科技传媒通信150ETF（512220），季度净值涨幅为58.9%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度A股权益市场整体震荡上行,机器人赛道自季度初整体保持上行态势。主要宽基指数中成长类资产领涨,宽基指数涨跌幅及排序为:科创50(49.02%)>创业板综(30.01%)>中小100(28.37%)>沪深300(17.90%)>上证指数(12.73%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为:成长(34.25%)>周期(20.01%)>消费(9.12%)>稳定(1.46%)>金融(0.24%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:通信(48.65%)>电子(47.59%)>电力设备(44.67%)>有色金属(41.82%)>综合(32.77%)宏观数据层面,主要经济活动指标:2025年8月工业增加值同比增长5.2%,前值5.7%;8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,前值3.7%。通胀指标:8月PPI同比-2.9%,前值-3.6%;8月CPI同比-0.4%,前值0.0%。货币金融指标:8月M2同比增长8.8%,前值8.8%;8月社会融资规模同比增长8.8%,前值9.0%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。展望未来,得益于AI大模型的赋能以及硬件成本的大幅下降,机器人赛道有望持续在三季度的投资热潮。目前,技术突破、市场需求和政策助理成为推动机器人赛道估值上涨的主要三重因素。盈利能力上,根据Wind一致预期数据,机器人产业指数2025年及2025年每股收益增速分别高达42.1%、52.6%,行业整体处于高速增长期。从需求端看,在全球老龄化问题日益严重及劳动力缺口逐渐加大的背景下,机器人有望填补未来生产力空缺。政策端看,国内针对机器人的政策不断落地,例如工信部“机器人+”行动目标2025年制造业机器人密度翻番,千亿基金支持核心技术攻关。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
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