首页 业界动态汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告

汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告

小微 2025月03月26日 62454
                           公告送出日期：2025年3月26日
   基金名称                          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
   基金简称                          汇安嘉汇纯债债券
   基金主代码                         003742
   基金合同生效日                       2016年12月02日
   基金管理人名称                       汇安基金管理有限责任公司
   基金托管人名称                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
   公告依据                          信息披露管理办法》和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合
                                 同》的约定
   收益分配基准日                       2025年3月21日
   下属分级基金的基金简称                   汇安嘉汇纯债债券A           汇安嘉汇纯债债券C
   下属分级基金的交易代码                   003742              009771
             基准日基金份额净值 （单位 ：
             人民币元）
           基准日基金可供分配利润（单
   截止收益分配基               51,780,522.99               267,439.10
           位：人民币元）
   准日的相关指标
           截止基准日按照基金合同约定
           的分红比例计算的应分配金额 -                           -
           （单位：人民币元）
   本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）       0.25                0.24
   有关年度分红次数的说明                   本次分红为2025年度的第一次分红
   权益登记日            2025年3月27日
   除息日              2025年3月27日
   现金红利发放日          2025年3月28日
   分红对象             权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
                    对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年3月27日的基金份额净值为计算基准确
   红利再投资相关事项的说明     定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年3月28日对红利再投资的基金份额进行
                    确认。 2025年3月31日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
                    根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，
   税收相关事项的说明
                    暂不征收所得税。
   费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
本次分红权益。
红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
收益。
    如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.
cn)获取相关信息。
    风险提示：
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告
                                         汇安基金管理有限责任公司

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