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3月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0101
证券之星消息3月6日浦银安盛盛煊定开债券最新单位净值为10101元累计净值为11608元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月下跌043近3个月上涨067近6个月上涨18近1年上涨343该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除浦银安盛盛煊定开债券为债券型长债基金根...
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富国目标齐利: 关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告根据富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同以下简称基金合同的约定本基金适用浮动年管理费即本基金管理费的适用费率是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的具体计算规则如下序号条件管理费率1...
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3月6日基金净值：中泰双利债券A最新净值1.0995
证券之星消息3月6日中泰双利债券最新单位净值为10995元累计净值为10995元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月上涨002近3个月上涨059近6个月上涨396近1年上涨529该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除中泰双利债券为债券型混合二级基金根据最新一期...
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3月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0123，跌0.09%
证券之星消息3月6日中银乐享债券最新单位净值为10123元累计净值为10803元较前一交易日下跌009历史数据显示该基金近1个月下跌04近3个月上涨114近6个月上涨5近1年上涨325该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除中银乐享债券为债...
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3月6日基金净值：华夏兴华混合A最新净值2.724，涨0.96%
证券之星消息3月6日华夏兴华混合最新单位净值为2724元累计净值为7201元较前一交易日上涨096历史数据显示该基金近1个月上涨67近3个月上涨67近6个月上涨3353近1年上涨1294该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除华夏兴华混合为混合型灵活基金根据最新一期基金季...
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3月3日基金净值：南方沪深300ETF最新净值3.9155，跌0.01%
证券之星消息3月3日南方沪深300最新单位净值为395元累计净值为17613元较前一交易日下跌001历史数据显示该基金近1个月上涨186近3个月下跌133近6个月上涨1942近1年上涨1318该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除南方沪深...
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3月3日基金净值：汇添富蓝筹稳健混合A最新净值2.455，跌0.08%
证券之星消息3月3日汇添富蓝筹稳健混合最新单位净值为2455元累计净值为3784元较前一交易日下跌008历史数据显示该基金近1个月上涨024近3个月下跌089近6个月上涨1049近1年上涨187该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除汇添富...
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3月3日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.102，涨0.05%
证券之星消息3月3日富国景利纯债债券最新单位净值为1102元累计净值为13145元较前一交易日上涨005历史数据显示该基金近1个月下跌043近3个月上涨039近6个月上涨118近1年上涨333该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除富国景利纯债债券为债券型长债基金根据最新...
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3月3日基金净值：摩根新兴动力混合A最新净值5.1724，涨0.8%
证券之星消息3月3日摩根新兴动力混合最新单位净值为51724元累计净值为51724元较前一交易日上涨08历史数据显示该基金近1个月上涨338近3个月上涨189近6个月上涨2499近1年上涨1792该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除摩根新兴动力混合为混合型偏股基金根据...
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3月3日基金净值：招商中证红利ETF最新净值1.4894，跌0.11%
证券之星消息3月3日招商中证红利最新单位净值为14894元累计净值为18094元较前一交易日下跌011历史数据显示该基金近1个月下跌171近3个月下跌293近6个月上涨817近1年上涨309该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除招商中证红...