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北部湾港: 2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

2025月10月09日 73822
证券代码：000582    证券简称：北部湾港         公告编号：2025070
债券代码：127039    债券简称：北港转债
         北部湾港股份有限公司
             公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   股票代码：000582            股票简称：北部湾港
   债券代码：127039            债券简称：北港转债
   转股价格：人民币 7.39 元/股
   转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》及相关法律
法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）现将
   一、可转换公司债券发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
                                          - 1 -
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六
年。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
     （三）可转债转股价格调整情况
     根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规
定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之
日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年
以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年
 - 2 -
以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核准，
公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，
                             发行价格 7.12
元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.952779 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格于
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方
                                       - 3 -
式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074 股
股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.60 元/股调整为 7.59
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 15 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
                    公司实施了 2024 年年度利润分配方案：
以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.469999 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由 7.44 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格于
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
   二、“北港转债”转股及股份变动情况
张债券），转股数量为 11,499 股。截至 2025 年 9 月 30 日，“北
港转债”剩余可转债金额为 1,079,932,000 元，
                            剩余债券 10,799,320
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张。公司 2025 年第三季度股份变动情况具体如下：
                    变动前               本次变动              变动后
  股份性质                        比例                              比例
             股份数量（股）                 股份数量（股） 股份数量（股）
                              （%）                             （%）
一、限售条件流通股    516,272,563.00    21.79     15,200   516,287,763  21.79
  高管锁定股             199,699     0.01     15,200       214,899   0.01
  首发后限售股     515,993,106.00    21.78          0   515,993,106  21.78
  股权激励限售股                 0        0          0             0      0
  首发前限售股             79,758        0          0        79,758      0
二、无限售条件流通股    1,853,371,595    78.21     -3,701 1,853,367,894  78.21
三、总股本         2,369,644,158      100     11,499 2,369,655,657    100
  注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号――股份变动管理（2025
年修订）》，公司原常务副总经理、董事会秘书向铮所持的公司股份自实际离任之日
起六个月内按 100%自动锁定，公司高管锁定股相应新增 3,800 股；公司新任副董事长
汪国维所持的公司股份按 75%自动锁定，公司高管锁定股相应新增 11,400 股。
   三、其他事项
   投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021
年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，
请拨打公司董事会办公室/证券部投资者联系电话 0771-2519801
进行咨询。
   四、备查文件
   特此公告
                              北部湾港股份有限公司董事会
                                                           - 5 -

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