9月26日基金净值:长盛盛裕纯债A最新净值1.0391,跌0.07%

小微 2024月10月04日 49699

证券之星消息,9月26日,长盛盛裕纯债A最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.339元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长盛盛裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.02%,现金占净值比0.44%。

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该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2020年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.16%。

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