证券之星消息，9月24日，永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.5%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为胡雪骥，胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.75%。
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