12月20日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1319,涨0.01%

小微 2024月12月21日 66699

证券之星消息,12月20日,长盛安鑫中短债A最新单位净值为1.1319元,累计净值为1.1934元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

12月20日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1319,涨0.01%
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长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为张建、王文豪,基金经理张建于2021年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.5%。基金经理王文豪于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.41%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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