6月27日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0289,涨0.05%

小微 2024月06月28日 64795

证券之星消息,6月27日,工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0289元,累计净值为1.2479元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.1%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽,基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.55%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.11%。

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