1月3日基金净值:申万菱信安泰广利63个月定开债最新净值1.056,涨0.04%

小微 2025月01月06日 62910

证券之星消息,1月3日,申万菱信安泰广利63个月定开债最新单位净值为1.056元,累计净值为1.159元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

1月3日基金净值:申万菱信安泰广利63个月定开债最新净值1.056,涨0.04%
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申万菱信安泰广利63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比150.96%,现金占净值比1.41%。

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该基金的基金经理为唐俊杰,唐俊杰于2020年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.56%。

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