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关于招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

小微 2025月01月22日 62948
   招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
            调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》
     《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                      《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
基金合同》
    （以下简称《基金合同》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）
决定于 2025 年 1 月 24 日起对招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
                                        （以下简称“本基金”）
调低基金管理费率和基金托管费率，并对本基金的《基金合同》和《招商普盛全球配置证券
投资基金（QDII）托管协议》
              （以下简称《托管协议》）作相应修改。现将具体事宜告知如下：
  一、调低基金费率方案
  本基金的基金管理费年费率由 1.50%调低至 1.20%。
  本基金的基金托管费年费率由 0.25%调低至 0.20%。
  二、《基金合同》的修订内容
  公司对《基金合同》中涉及调低基金管理费率和基金托管费率的相关内容进行了修订。
本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关
系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修
订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
  《基金合同》的修订内容详见附件一《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合
同》修改前后文对照表。
  根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》
                           。
  三、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》及基金产品资料概要将根
据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
  四、重要提示
  此次调低基金管理费率、基金托管费率及对《基金合同》和《托管协议》的修订，已履
行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站
（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的《基金合同》
和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2025 年 1 月 24 日起
生效。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情：
  招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
  网址：www.cmfchina.com
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                               招商基金管理有限公司
     附件一：《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表
章节          原文条款内容                   修改后条款内容
              二、基金费用计提方法、计提标准和支
                                          二、基金费用计提方法、计提标准和支付
            付方式
                                     方式
              基金管理人的基金管理费按基金资产净
                                          基金管理人的基金管理费按基金资产净
            值的 1.50%年费率计提。
                                     值的 1.20%年费率计提。
              在通常情况下，基金管理费按前一日基
                                          在通常情况下，基金管理费按前一日基金
            金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法
                                     资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：
            如下：
                                          H＝E×1.20%÷当年天数
第 十 八 部 分     H＝E×1.50%÷当年天数
                                          ……
基金费用与税        ……
收             2、基金托管人的托管费
                                          基金托管人的基金托管费（包括向其境外
              基金托管人的基金托管费（包括向其境
                                     资产托管人支付的相应服务费）按基金资产净
            外资产托管人支付的相应服务费）按基金资
                                     值的 0.20%年费率计提。
            产净值的 0.25%年费率计提。
                                          在通常情况下，本基金的托管费按前一日
              在通常情况下，本基金的托管费按前一
                                     基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费
            日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托
                                     的计算方法如下：
            管费的计算方法如下：
                                     H＝E×0.20%÷当年天数
              H＝E×0.25%÷当年天数
                                          ……
              ……

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