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平安恒泽混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

小微 2025月02月27日 54121
                    平安恒泽混合型证券投资基金
                        基金产品资料概要更新
                                             编制日期：2025 年 2 月 26 日
                      送出日期：2025 年 2 月 27 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      平安恒泽混合               基金代码           009671
下属基金简称    平安恒泽混合 A             下属基金交易代码       009671
下属基金简称    平安恒泽混合 C             下属基金交易代码       009672
下属基金简称    平安恒泽混合 E             下属基金交易代码       023542
基金管理人     平安基金管理有限公司           基金托管人          中国银行股份有限公司
                               上市交易所及上市日
基金合同生效日   2020 年 7 月 15 日                     -
                               期
基金类型      混合型                  交易币种           人民币
运作方式      普通开放式                开放频率           每个开放日
                               开始担任本基金基金
基金经理      刘斌斌                  经理的日期
                               证券从业日期         2012 年 7 月 2 日
其他        无
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产
投资目标
          长期稳健增值。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
          主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、衍生工具（股指期货、
          国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业
          债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
          政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中
          国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
投资范围
          议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证
          监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。      如法律法
          规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
          入投资范围。   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-30%。本基金投资
          于同业存单的比例不得超过基金资产净值的 20％，每个交易日日终在扣除股指期货、
          国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金
         或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
         等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。   如
         果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
         当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
         本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋
         势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货
         币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市
         场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策
主要投资策略   对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划。在股票投资方面，本基金主
         要采取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公
         司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。在债券投资方面，本基金采用的债券
         投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等，对于可转换
         债券等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。
业绩比较基准   沪深 300 指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×85%
         本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
风险收益特征
         基金和货币市场基金。
注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
                        第 2页 共 6页
注：1、数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
                              平安恒泽混合 A
                份额（S）或金额（M）
 费用类型                                             收费方式/费率
                   /持有期限（N）
                     M<100 万元                        1.00%
  申购费           100 万元≤M＜200 万元                      0.80%
 （前收费）          200 万元≤M＜500 万元                      0.40%
                     M≥500 万元                     1,000 元/笔
                     N＜7 天                          1.50%
  赎回费
                    N≥180 天                         0.00%
                              第 3页 共 6页
                                  平安恒泽混合 C
                   份额（S）或金额（M）
 费用类型                                                    收费方式/费率
                     /持有期限（N）
                          N＜7 天                            1.50%
  赎回费               7 天≤N＜30 天                             0.50%
                       N≥30 天                              0.00%
                                  平安恒泽混合 E
                   份额（S）或金额（M）
 费用类型                                                    收费方式/费率
                     /持有期限（N）
                          N＜7 天                            1.50%
  赎回费
                      N≥180 天                              0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
           收费方式/年费率或金额                                    收取方
别
管理费                  1%                              基金管理人和销售机构
托管费                 0.15%                               基金托管人
销 售 服   平安恒泽混合 C              0.5%
                                                         销售机构
务费      平安恒泽混合 E              0.3%
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
      按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
用
注：1、相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基
金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                     平安恒泽混合 A
                                           基金运作综合费率（年化）
持有期间                 1.42%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
                                     第 4页 共 6页
                       平安恒泽混合 C
                             基金运作综合费率（年化）
持有期间           1.92%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
                    平安恒泽混合 E
                             基金运作综合费率（年化）
持有期间           1.72%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
   本基金的特有风险：
   本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%。因此，股票市场和债券市场的
变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加
强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
   本基金的其他风险为：
   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以
保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂
停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风
险管理工具作为辅助措施。
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过
协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲
                       第 5页 共 6页
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见平安基金官方网站
  网址： fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）
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