1. 通信ETF（515880）3月8日大涨5.67%。AI模型迭代升级，算力需求持续扩张。通信ETF的标的指数中光模块占比38%左右，成分股包含A股光模块/光通信龙头，深度参与全球算力建设，成长性强，业绩可期。目前，AI的应用端已经在快速落地，“投资-获利-再投资”的正向循环或将启动。在此背景下，市场对算力的需求将进一步增强。国内光模块企业在全球市占率达到65%左右，产品的迭代速度瞄准英伟达芯片的迭代速度，长期来看成长性和业绩有较大的抬升空间。
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2. 消息面来看，国产脑机接口芯片大突破，或因此盘中掀起一波国产芯片上涨攻势。根据中国海关总署3月7日公布数据，2023年中国集成电路(IC)进出口数量和金额均出现下降。值得注意的是，我国正在不断提高本地芯片产量以应对未来长期发展。芯片在上、中、下游实现各个环节的国产化是突破“卡脖子”限制的重要目标，新的芯片国产化浪潮有望带来新的一轮芯片行业的投资机遇。
3. 煤炭ETF（515220）3月8日回调1.05%。基本面上，进入用煤淡季叠加安全检查对供给端的影响，预计煤价将震荡运行；港口库存同比增速回升，但仍在负值区间。此外，在国债收益率较低、优质资产相对稀缺的背景下，煤炭作为红利资产的典型代表，仍有较高的投资价值。
