爱玛科技: 爱玛科技关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

小微 2025月01月02日 48951
证券代码:603529       证券简称:爱玛科技           公告编号:2025-001
转债代码:113666       转债简称:爱玛转债
              爱玛科技集团股份有限公司
        关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ?累计转股情况:“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份,
截至 2024 年 12 月 31 日,“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元,累计因转
股形成的股份数量为 12,446 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
   ?未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“爱玛转债”
金额为 1,999,507,000 元,占“爱玛转债”发行总额的 99.9754%。
   ?本季度转股情况:2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间,“爱玛转
债”转股金额为 38,000 元,因转股形成的股份数量为 977 股。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可20223038 号)核准,爱玛科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转
换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100 元,发行总额为人
民币 20 亿元,期限 6 年,票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
   经上海证券交易所自律监管决定书202341 号文同意,公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱玛转
债”,债券代码“113666”。
   根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定,公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为
本公司股份,初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派,
“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股;因公司实施
为 39.64 元/股;因公司实施 2023 年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于
部分离职人员的限制性股票,“爱玛转债”的转股价格于 2024 年 8 月 7 日起调
整为 39.12 元/股;因公司实施 2024 年半年度权益分派,“爱玛转债”的转股价
格于 2024 年 10 月 16 日起调整为 38.79 元/股。
   二、可转债本次转股情况
  (一)转股情况
  “爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
  截至 2024 年 12 月 31 日,“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元,累计
因转股形成的股份数量为 12,446 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
转股金额为 38,000 元,因转股形成的股份数量为 977 股。
  (二)未转股可转债情况
  截至 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,507,000
元,占“爱玛转债”发行总额的 99.9754%。
   三、股本变动情况
                                                       单位:股
                    变动前                          变动后
    股份类别                         本次可转债转股
               (2024 年 9 月 30 日)           (2024 年 12 月 31 日)
 有限售条件流通股           18,949,200         0           18,949,200
 无限售条件流通股           842,765,775      977          842,766,752
     总股本            861,714,975      977          861,715,952
   四、其他
   联系部门:董事会办公室
   咨询电话:022-59596888
特此公告。
        爱玛科技集团股份有限公司董事会

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