京源环保: 可转债转股结果暨股份变动公告

小微 2025月01月02日 80611
证券代码:688096         证券简称:京源环保           公告编号:2025-002
转债代码:118016         转债简称:京源转债
              江苏京源环保股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。
    重要内容提示:
?   转股情况:江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象
    发行的可转换公司债券“京源转债”自 2023 年 2 月 13 日开始转股,截至 2024
    年 12 月 31 日,“京源转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票,转股
    数量 243 股,占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
?   未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日,“京源转债”尚未转股的可
    转债余额为人民币 332,497,000 元,占“京源转债”发行总量的 99.9991%。
?   本季度转股情况:自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间,未有“京
    源转债”转换为公司股票,转股数量为 0。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508 号”文同意注册,公司
于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券,每张面值
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意,公司发行的 33,250
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“京源转债”,债券代码“118016”。
    根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“京源转债”自 2023 年 2 月 13
日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 13.93 元/股。
   因公司于 2022 年 9 月 20 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期第一次归属登记手续,公司以 8.6 元/股的价格向 26 名激励对象归属共 70.2 万
股股份,股份来源为定向增发,本次股权激励归属登记完成后公司总股本由
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券“京源
转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-056)。
   因公司实施 2022 年度权益分派,“京源转债”的转股价格自 2023 年 6 月 9
日起由 13.90 元/股调整为 9.82 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2022 年度权益分派调
整“京源转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-044)。
   因公司于 2024 年 2 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续,以 6.04 元/股的价格向 35
名激励对象归属共 1,170,400 股,公司股本由 151,194,000 股增加至 152,364,400
股,“京源转债”的转股价格自 2024 年 2 月 21 日起由 9.82 元/股调整为 9.79 元
/ 股 , 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
(公告编号:2024-013)。
   二、可转债本次转股情况
   公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为 2023 年
未有“京源转债”转换为公司股票,转股数量为 0。截至 2024 年 12 月 31 日,
累计共有人民币 3000 元已转换为公司股票,转股数量为 243 股,占“京源转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
   截至 2024 年 12 月 31 日,“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币
  三、股本变动情况
                                                           单位:股
                   变动前                                 变动后
  股份类别                             本次可转债转股
              (2024 年 9 月 30 日)                  (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股                      0              0                   0
无限售条件流通股             152,364,400             0          152,364,400
   总股本               152,364,400             0          152,364,400
  四、其他
  投资者如需了解“京源转债”的详细情况,请查阅公司于 2022 年 8 月 3 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏京源环保股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门:证券事务部
  联系电话:0513-85332929
  联系邮箱:suhaijuan@jsjyep.com
  特此公告。
                                       江苏京源环保股份有限公司
                                                            董事会

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